有価証券報告書-第40期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	669
預金の種類
当座預金	55,874,582
普通預金	37,978,189
定期預金	10,000
別段預金	1,987
郵便貯金	3,974,361
小計	97,839,122
合計	97,839,792

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	1,264,847
リコージャパン株式会社	627,667
ダイワボウ情報システム株式会社	110,325
三和コンピュータ株式会社	66,762
日本事務器株式会社	39,629
その他(48社)	254,055
合計	2,363,287

(注)株式会社リコー、リコージャパン株式会社、ダイワボウ情報システム株式会社及び日本事務器株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	543,087
2019年5月	785,686
2019年6月	380,170
2019年7月	394,245
2019年8月	260,097
合計	2,363,287

(注)当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形28,363千円が含まれております。
3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オービックオフィスオートメーション	1,507,580
富士ゼロックス株式会社	855,520
株式会社リコー	393,145
リコージャパン株式会社	229,504
キヤノンシステムアンドサポート株式会社	100,932
その他(1,524社)	4,638,203
合計	7,724,886

(注)その他には、収納代行会社を経由した取扱額1,593,999千円を含んでおります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,579,912	25,451,894	24,306,921	7,724,886	75.88	102.57

(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
サプライ	62,925
周辺機器	60,478
その他	3,819
合計	127,222

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア	1,674
合計	1,674

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 マニュアル	30,867
化粧箱	4,298
その他	692
小計	35,858
貯蔵品 カタログ	25,874
その他	607
小計	26,482
合計	62,341

7) 投資有価証券

種類及び銘柄			貸借対照表計上額 (千円)
株式	その他有価証券	株式会社アバント	1,250,400
		株式会社ソフトクリエイト	1,076,715
		ピー・シー・エー株式会社	746,037
		金蝶国際軟件集団有限公司	667,634
		フリービット株式会社	431,550
		株式会社アズジェント	137,948
		リスクモンスター株式会社	120,500
		エンカレッジ・テクノロジ株式会社	109,200
		日本航空株式会社	109,172
		株式会社豆蔵	87,360
		その他10銘柄(上場1社、非上場9社)	160,351
	小計		4,896,869
その他	その他有価証券	不動産投資信託	23,752,355
		株式投資信託	996,024
		投資事業有限責任組合	255,003
	小計		25,003,383
合計			29,900,252

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
アマノ株式会社	39,367
株式会社ヘキサード	20,960
株式会社建設ドットウェブ	18,968
株式会社NTTデータセキスイシステムズ	17,585
ダイオープリンティング株式会社	15,523
その他(118社)	204,032
合計	316,438

2) 前受収益

	金額(千円)
保守契約前受	11,638,919
その他	907,331
合計	12,546,251