有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	476
預金の種類
当座預金	29,305,643
普通預金	36,485,260
定期預金	10,000
別段預金	2,085
郵便貯金	3,895,822
小計	69,698,812
合計	69,699,288

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	800,661
リコージャパン株式会社	172,350
ダイワボウ情報システム株式会社	43,287
三和コンピュータ株式会社	35,324
日本事務器株式会社	17,102
その他(56社)	95,580
合計	1,164,307

(注)株式会社リコー、リコージャパン株式会社、日本事務器株式会社については、電子記録債権であります。ダイワボウ情報システム株式会社について、うち15,427千円は電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	238,247
平成28年5月	299,833
平成28年6月	298,265
平成28年7月	147,960
平成28年8月	179,999
合計	1,164,307

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オービックオフィスオートメーション	1,037,208
富士ゼロックス株式会社	522,534
株式会社リコー	302,058
リコージャパン株式会社	128,624
キヤノンシステムアンドサポート株式会社	94,669
その他(1,783社)	3,748,463
合計	5,833,559

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
5,705,756	19,536,519	19,408,715	5,833,559	76.89	108.09

(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
サプライ	68,001
周辺機器	71,357
その他	5,500
合計	144,859

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア	1,510
合計	1,510

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 マニュアル	40,224
化粧箱	4,648
その他	1,832
小計	46,707
貯蔵品 カタログ	24,942
その他	890
小計	25,833
合計	72,540

7) 有価証券及び投資有価証券

種類及び銘柄			貸借対照表計上額 (千円)
株式	その他有価証券	株式会社ソフトクリエイト	522,533
		フリービット株式会社	387,900
		上海博科資訊股份有限公司	379,982
		金蝶国際軟件集団有限公司	367,527
		ピー・シー・エー株式会社	359,297
		株式会社アバント	227,000
		日本航空株式会社	115,416
		株式会社みずほフィナンシャルグループ	109,819
		エンカレッジ・テクノロジ株式会社	106,950
		アスクル株式会社	77,860
		その他16銘柄(上場5社、非上場16社)	260,534
	小計		2,914,820
債券	満期保有目的の債券	ポルトガル貯蓄銀行	500,000
		米ドル建てBMAリンク変動利付債	338,040
	小計		838,040
その他	その他有価証券	不動産投資信託	23,630,250
		債券投資信託	2,653,843
		株式投資信託	1,533,528
		投資事業有限責任組合	1,792,075
	小計		29,609,696
合計			33,362,557

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社建設ドットウェブ	21,540
ダイオープリンティング株式会社	21,141
株式会社NTTデータセキスイシステムズ	16,262
アマノ株式会社	14,742
株式会社ヘキサード	12,083
その他(124社)	174,575
合計	260,347

2) 前受収益

	金額(千円)
保守契約前受	9,050,528
その他	451,585
合計	9,502,113