有価証券報告書-第43期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	677
預金の種類
当座預金	50,121,255
普通預金	70,342,496
定期預金	10,000
別段預金	2,213
郵便貯金	3,992,645
小計	124,468,612
合計	124,469,289

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	1,687,088
リコージャパン株式会社	541,898
三和コンピュータ株式会社	80,164
ダイワボウ情報システム株式会社	52,723
日本事務器株式会社	51,513
その他(44社)	265,067
合計	2,678,456

(注)株式会社リコー、リコージャパン株式会社、ダイワボウ情報システム株式会社及び日本事務器株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	446,747
2022年5月	865,563
2022年6月	699,196
2022年7月	285,156
2022年8月	381,793
合計	2,678,456

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オービックオフィスオートメーション	1,771,450
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社	1,207,428
株式会社リコー	448,248
リコージャパン株式会社	289,641
キヤノンシステムアンドサポート株式会社	99,001
その他(1,529社)	5,100,821
合計	8,916,592

(注)その他には、収納代行会社を経由した取扱額1,701,807千円を含んでおります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
8,444,348	32,681,946	32,209,702	8,916,592	78.32	96.95

4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
サプライ	59,734
周辺機器	68,388
その他	4,398
合計	132,521

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア	987
合計	987

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 マニュアル	33,233
化粧箱	5,390
その他	485
小計	39,109
貯蔵品 カタログ	20,085
その他	515
小計	20,601
合計	59,710

7) 投資有価証券

種類及び銘柄			貸借対照表計上額 (千円)
株式	その他有価証券	株式会社ソフトクリエイト	3,013,123
		株式会社アバント	2,168,000
		金蝶国際軟件集団有限公司	1,416,733
		ピー・シー・エー株式会社	1,171,655
		サイバートラスト株式会社	843,360
		フリービット株式会社	395,100
		リスクモンスター株式会社	155,400
		株式会社INPEX	69,120
		日本航空株式会社	64,120
		エンカレッジ・テクノロジ株式会社	55,600
		その他8銘柄(非上場7社)	160,175
	小計		9,512,387
その他	その他有価証券	不動産投資信託	22,136,007
		株式投資信託	1,075,196
		投資事業有限責任組合	36,558
	小計		23,247,762
合計			32,760,150

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ITCS	35,771
株式会社建設ドットウェブ	24,647
アマノ株式会社	22,180
株式会社NTTデータセキスイシステムズ	20,471
ダイオーミウラ株式会社	15,461
その他(118社)	241,657
合計	360,189

2) 前受収益

	金額(千円)
保守契約前受	18,484,320
その他	2,954,240
合計	21,438,561