有価証券報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	457
預金の種類
当座預金	57,450,702
普通預金	103,594,665
定期預金	10,000
別段預金	2,155
小計	161,057,524
合計	161,057,982

2) 受取手形及び電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	2,068,415
リコージャパン株式会社	475,115
株式会社エイコー	74,398
三和コンピュータ株式会社	73,630
日本事務器株式会社	62,009
その他(33社)	259,922
合計	3,013,491

(注)株式会社リコー、リコージャパン株式会社、株式会社エイコー、三和コンピュータ株式会社及び日本事務器株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	803,865
2025年5月	568,917
2025年6月	848,056
2025年7月	390,003
2025年8月	397,755
2025年9月	4,894
合計	3,013,491

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オービックオフィスオートメーション	2,429,593
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社	1,562,042
株式会社リコー	597,258
リコージャパン株式会社	272,189
株式会社大塚商会	95,416
その他(1,432社)	4,019,185
合計	8,975,684

(注)その他には、収納代行会社を経由した取扱額7,898千円を含んでおります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
9,075,178	40,804,310	40,903,804	8,975,684	82.01	80.73

4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
サプライ	44,151
周辺機器	19,567
その他	2,044
合計	65,764

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア	402
合計	402

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 マニュアル	6,326
その他	292
小計	6,618
貯蔵品 収入印紙・切手	453
その他	15
小計	468
合計	7,086

7) 投資有価証券

種類及び銘柄			貸借対照表計上額 (千円)
株式	その他有価証券	株式会社アバントグループ	2,758,400
		株式会社ソフトクリエイトホールディングス	2,540,970
		ピー・シー・エー株式会社	1,337,074
		金蝶国際軟件集団有限公司	1,315,263
		サイバートラスト株式会社	1,034,432
		フリービット株式会社	698,400
		ファーストアカウンティング株式会社	158,860
		株式会社INPEX	98,760
		リスクモンスター株式会社	87,200
		株式会社日本航空	71,582
		その他9銘柄(非上場6社)	98,743
	小計		10,199,685
その他	その他有価証券	不動産投資信託	19,837,987
		株式投資信託	1,331,579
	小計		21,169,567
合計			31,369,252

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社建設ドットウェブ	49,285
株式会社ラクス	30,566
株式会社COEL	27,933
株式会社NTTデータセキスイシステムズ	16,302
クロノス株式会社	16,168
その他(107社)	222,068
合計	362,324

2) 前受収益

	金額(千円)
クラウドサービス前受	21,407,883
保守契約前受	8,944,355
その他	3,285,582
合計	33,637,821