有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	363
預金の種類
当座預金	50,587,100
普通預金	59,521,471
定期預金	10,000
別段預金	2,375
郵便貯金	3,983,816
小計	114,104,763
合計	114,105,127

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	1,151,989
リコージャパン株式会社	474,757
ダイワボウ情報システム株式会社	38,373
株式会社エイコー	36,135
三和コンピュータ株式会社	31,637
その他(34社)	178,218
合計	1,911,111

(注)株式会社リコー、リコージャパン株式会社及びダイワボウ情報システム株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	459,077
2021年5月	462,020
2021年6月	527,775
2021年7月	200,858
2021年8月	261,379
合計	1,911,111

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オービックオフィスオートメーション	1,571,457
富士ゼロックス株式会社	988,524
株式会社リコー	408,627
リコージャパン株式会社	316,430
キヤノンシステムアンドサポート株式会社	91,488
その他(1,588社)	5,067,820
合計	8,444,348

(注)その他には、収納代行会社を経由した取扱額1,747,802千円を含んでおります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,356,458	25,280,803	24,192,913	8,444,348	74.13	114.06

(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
サプライ	59,998
周辺機器	66,391
その他	3,704
合計	130,094

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア	1,004
合計	1,004

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 マニュアル	28,166
化粧箱	4,668
その他	425
小計	33,260
貯蔵品 カタログ	24,786
その他	566
小計	25,353
合計	58,614

7) 投資有価証券

種類及び銘柄			貸借対照表計上額 (千円)
株式	その他有価証券	株式会社アバント	2,648,000
		金蝶国際軟件集団有限公司	1,784,556
		株式会社ソフトクリエイト	1,619,917
		ピー・シー・エー株式会社	1,081,195
		フリービット株式会社	450,450
		リスクモンスター株式会社	252,000
		株式会社アズジェント	70,659
		日本航空株式会社	69,160
		エンカレッジ・テクノロジ株式会社	66,000
		国際石油開発帝石株式会社	36,288
		その他7銘柄(非上場7社)	19,644
	小計		8,097,871
その他	その他有価証券	不動産投資信託	21,888,421
		株式投資信託	983,436
		投資事業有限責任組合	56,323
	小計		22,928,182
合計			31,026,053

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社建設ドットウェブ	32,380
アマノ株式会社	26,628
株式会社NTTデータセキスイシステムズ	19,021
ダイオープリンティング株式会社	15,694
株式会社ITCS	11,036
その他(112社)	176,132
合計	280,893

2) 前受収益

	金額(千円)
保守契約前受	15,972,794
その他	1,471,239
合計	17,444,033