有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	375
預金の種類
当座預金	54,356,283
普通預金	48,347,998
定期預金	10,000
別段預金	2,052
郵便貯金	3,984,067
小計	106,700,403
合計	106,700,778

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	1,046,469
リコージャパン株式会社	418,313
三和コンピュータ株式会社	35,915
ダイワボウ情報システム株式会社	34,092
株式会社エイコー	31,783
その他(39社)	157,533
合計	1,724,108

(注)株式会社リコー、リコージャパン株式会社及びダイワボウ情報システム株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	383,305
2020年5月	283,005
2020年6月	651,415
2020年7月	174,603
2020年8月	231,777
合計	1,724,108

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オービックオフィスオートメーション	1,356,552
富士ゼロックス株式会社	783,497
株式会社リコー	341,700
リコージャパン株式会社	208,476
キヤノンシステムアンドサポート株式会社	89,323
その他(1,537社)	4,576,908
合計	7,356,458

(注)その他には、収納代行会社を経由した取扱額1,735,912千円を含んでおります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
7,724,886	26,219,602	26,588,030	7,356,458	78.33	105.26

(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
サプライ	56,745
周辺機器	75,201
その他	3,717
合計	135,663

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア	1,168
合計	1,168

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 マニュアル	32,608
化粧箱	5,534
その他	604
小計	38,747
貯蔵品 カタログ	32,349
その他	565
小計	32,914
合計	71,661

7) 投資有価証券

種類及び銘柄			貸借対照表計上額 (千円)
株式	その他有価証券	株式会社アバント	1,230,400
		株式会社ソフトクリエイト	1,071,548
		ピー・シー・エー株式会社	778,816
		金蝶国際軟件集団有限公司	754,902
		フリービット株式会社	290,250
		リスクモンスター株式会社	136,000
		株式会社アズジェント	67,098
		エンカレッジ・テクノロジ株式会社	62,200
		日本航空株式会社	55,720
		国際石油開発帝石株式会社	29,222
		その他8銘柄(非上場8社)	23,569
	小計		4,499,727
その他	その他有価証券	不動産投資信託	19,552,115
		株式投資信託	991,876
		投資事業有限責任組合	221,360
	小計		20,765,352
合計			25,265,079

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
アマノ株式会社	38,127
株式会社建設ドットウェブ	29,993
株式会社NTTデータセキスイシステムズ	23,750
ダイオープリンティング株式会社	21,229
株式会社ITCS	13,191
その他(118社)	163,358
合計	289,651

2) 前受収益

	金額(千円)
保守契約前受	13,705,320
その他	1,204,613
合計	14,909,934