有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	288
預金の種類
当座預金	23,621,751
普通預金	30,575,890
定期預金	10,000
別段預金	1,853
郵便貯金	3,882,656
小計	58,092,152
合計	58,092,441

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	769,211
リコージャパン株式会社	130,008
三和コンピュータ株式会社	15,356
近藤ユーザック株式会社	14,565
カントー株式会社	13,202
その他(56社)	116,522
合計	1,058,866

(注) 株式会社リコー、リコージャパン株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	216,794
平成27年5月	167,921
平成27年6月	268,185
平成27年7月	172,956
平成27年8月	233,008
合計	1,058,866

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オービックオフィスオートメーション	905,224
富士ゼロックス株式会社	471,495
株式会社リコー	313,540
キヤノンシステムアンドサポート株式会社	153,753
リコージャパン株式会社	102,652
ダイワボウ情報システム株式会社	97,875
その他(1,787社)	3,661,214
合計	5,705,756

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,980,042	16,032,124	16,306,410	5,705,756	74.08	133.02

(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
サプライ	61,462
周辺機器	81,379
その他	1,326
合計	144,167

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア	1,394
合計	1,394

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 マニュアル	29,566
化粧箱	7,054
その他	1,445
小計	38,066
貯蔵品 カタログ	18,669
その他	1,045
小計	19,715
合計	57,781

7) 投資有価証券

種類及び銘柄			貸借対照表計上額 (千円)
株式	その他有価証券	株式会社ソフトクリエイト	598,103
		フリービット株式会社	544,500
		金蝶国際軟件集団有限公司	523,409
		ピー・シー・エー株式会社	437,052
		上海博科資訊股份有限公司	405,240
		株式会社アバント	293,600
		株式会社みずほフィナンシャルグループ	137,911
		日本航空株式会社	104,720
		エンカレッジ・テクノロジ株式会社	89,000
		リスクモンスター株式会社	64,300
		その他16銘柄(上場5社、非上場11社)	271,364
	小計		3,469,201
債券	満期保有目的の債券	ポルトガル貯蓄銀行	500,000
		米ドル建てBMAリンク変動利付債	360,510
	小計		860,510
その他	その他有価証券	不動産投資信託	22,774,898
		債券投資信託	5,332,177
		株式投資信託	3,338,124
		転換社債	100,000
		投資事業有限責任組合	2,106,803
	小計		33,652,003
合計			37,981,715

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社サイダス	56,160
株式会社ヘキサード	19,688
アマノ株式会社	18,382
ダイオープリンティング株式会社	16,166
株式会社NTTデータセキスイシステムズ	12,164
その他(117社)	184,869
合計	307,431

2) 前受収益

	金額(千円)
保守契約前受	7,050,508
その他	397,000
合計	7,447,508