有価証券報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	342
預金の種類
当座預金	33,258,149
普通預金	32,992,600
定期預金	50,000,000
別段預金	1,497
小計	116,252,248
合計	116,252,591

2) 受取手形及び電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	2,623,983
リコージャパン株式会社	521,657
株式会社エイコー	89,042
日本事務器株式会社	76,938
ダイワボウ情報システム株式会社	64,017
その他(36社)	336,811
合計	3,712,450

(注)株式会社リコー、リコージャパン株式会社、株式会社エイコー、日本事務器株式会社及びダイワボウ情報システム株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	904,917
2026年5月	646,028
2026年6月	1,047,957
2026年7月	561,239
2026年8月	549,908
2026年9月	2,399
合計	3,712,450

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オービックオフィスオートメーション	2,828,701
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社	2,261,437
株式会社リコー	787,433
リコージャパン株式会社	302,413
キヤノンシステムアンドサポート株式会社	153,906
その他(1,452社)	4,794,019
合計	11,127,911

(注)その他には、収納代行会社を経由した取扱額7,926千円を含んでおります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
8,975,684	47,693,688	45,541,461	11,127,911	80.36	76.93

4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
サプライ	35,308
周辺機器	19,043
その他	1,583
合計	55,935

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア	314
合計	314

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 マニュアル	6,242
その他	161
小計	6,404
貯蔵品 収入印紙・切手	650
小計	650
合計	7,054

7) 投資有価証券

種類及び銘柄			貸借対照表計上額 (千円)
株式	その他有価証券	株式会社ソフトクリエイトホールディングス	2,442,793
		株式会社アバントグループ	2,049,600
		ピー・シー・エー株式会社	1,238,737
		サイバートラスト株式会社	1,013,376
		金蝶国際軟件集団有限公司	909,105
		フリービット株式会社	670,500
		株式会社INPEX	224,544
		リスクモンスター株式会社	110,400
		ファーストアカウンティング株式会社	75,858
		株式会社日本航空	71,666
		その他10銘柄(非上場8社)	108,401
	小計		8,914,982
債券	その他有価証券	任意償還条項付永久社債	2,007,485
		クレジットリンク債	735,640
	小計		2,743,125
その他	その他有価証券	不動産投資信託	21,134,417
		株式投資信託	1,461,868
	小計		22,596,285
合計			34,254,393

8) 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	50,000,000
合計	50,000,000

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社建設ドットウェブ	48,379
株式会社ラクス	32,726
株式会社NTTデータセキスイシステムズ	22,756
株式会社COEL	22,542
クロノス株式会社	15,170
その他(118社)	258,891
合計	401,467

2) 前受収益

	金額(千円)
クラウドサービス前受	24,605,765
保守契約前受	8,011,211
その他	3,202,929
合計	35,819,906