有価証券報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	568
預金の種類
当座預金	55,158,206
普通預金	27,993,086
定期預金	10,000
別段預金	2,170
郵便貯金	3,959,473
小計	87,122,936
合計	87,123,504

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	889,629
リコージャパン株式会社	402,977
ダイワボウ情報システム株式会社	60,098
三和コンピュータ株式会社	36,162
ディーアイエスソリューション株式会社	30,164
その他(44社)	179,988
合計	1,599,020

(注)株式会社リコー、リコージャパン株式会社、ダイワボウ情報システム株式会社及びディーアイエスソリューション株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	342,591
平成30年5月	523,767
平成30年6月	241,786
平成30年7月	269,744
平成30年8月	221,131
合計	1,599,020

(注)当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形15,369千円が含まれております。
3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オービックオフィスオートメーション	1,194,084
富士ゼロックス株式会社	634,414
株式会社リコー	322,581
リコージャパン株式会社	248,956
キヤノンシステムアンドサポート株式会社	120,748
その他(1,471社)	4,059,126
合計	6,579,912

(注)その他には、収納代行会社を経由した取扱額1,521,834千円を含んでおります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,154,738	18,610,897	18,185,723	6,579,912	73.43	124.88

(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
サプライ	66,588
周辺機器	61,625
その他	3,239
合計	131,452

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア	1,078
合計	1,078

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 マニュアル	24,642
化粧箱	3,919
その他	1,087
小計	29,649
貯蔵品 カタログ	23,843
その他	685
小計	24,529
合計	54,178

7) 投資有価証券

種類及び銘柄			貸借対照表計上額 (千円)
株式	その他有価証券	株式会社ソフトクリエイト	937,846
		株式会社アバント	715,200
		フリービット株式会社	572,400
		金蝶国際軟件集団有限公司	556,223
		ピー・シー・エー株式会社	439,338
		上海博科資訊股份有限公司	358,265
		リスクモンスター株式会社	143,800
		株式会社アズジェント	123,002
		日本航空株式会社	119,896
		株式会社豆蔵	110,628
		その他10銘柄(上場2社、非上場8社)	189,332
	小計		4,265,932
その他	その他有価証券	不動産投資信託	20,234,104
		株式投資信託	962,321
		投資事業有限責任組合	727,585
	小計		21,924,011
合計			26,189,944

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社建設ドットウェブ	26,098
ダイオープリンティング株式会社	24,498
アマノ株式会社	19,083
株式会社ヘキサード	15,780
パナソニックネットソリューションズ株式会社	10,373
その他(106社)	147,708
合計	243,543

2) 前受収益

	金額(千円)
保守契約前受	10,214,755
その他	643,203
合計	10,857,959