有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	472
預金の種類
当座預金	57,064,768
普通預金	20,273,738
定期預金	10,000
別段預金	1,992
郵便貯金	3,959,613
小計	81,310,113
合計	81,310,586

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	875,277
リコージャパン株式会社	257,218
ダイワボウ情報システム株式会社	43,385
株式会社カントー	31,306
三和コンピュータ株式会社	17,114
その他(46社)	131,356
合計	1,355,660

(注)株式会社リコー、リコージャパン株式会社、ダイワボウ情報システム株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	212,341
平成29年5月	432,341
平成29年6月	366,839
平成29年7月	144,389
平成29年8月	199,748
合計	1,355,660

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オービックオフィスオートメーション	1,153,689
富士ゼロックス株式会社	574,659
株式会社リコー	333,350
リコージャパン株式会社	168,798
キヤノンシステムアンドサポート株式会社	96,335
その他(1,484社)	3,827,904
合計	6,154,738

(注)その他には、収納代行会社を経由した取扱額1,484,292千円を含んでおります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,833,559	18,326,165	18,004,986	6,154,738	74.52	119.38

(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
サプライ	70,503
周辺機器	57,518
その他	4,506
合計	132,528

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア	998
合計	998

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 マニュアル	33,683
化粧箱	4,501
その他	1,246
小計	39,431
貯蔵品 カタログ	23,740
その他	938
小計	24,678
合計	64,110

7) 投資有価証券

種類及び銘柄			貸借対照表計上額 (千円)
株式	その他有価証券	株式会社ソフトクリエイト	826,106
		フリービット株式会社	402,300
		ピー・シー・エー株式会社	390,297
		上海博科資訊股份有限公司	378,329
		株式会社アバント	361,600
		金蝶国際軟件集団有限公司	241,783
		リスクモンスター株式会社	102,900
		株式会社アズジェント	99,470
		日本航空株式会社	98,728
		エンカレッジ・テクノロジ株式会社	97,300
		その他10銘柄(上場2社、非上場8社)	152,392
	小計		3,151,207
その他	その他有価証券	不動産投資信託	21,434,098
		株式投資信託	1,060,195
		投資事業有限責任組合	1,156,613
	小計		23,650,907
合計			26,802,115

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイオープリンティング株式会社	27,109
アマノ株式会社	19,701
株式会社建設ドットウェブ	17,854
株式会社ヘキサード	12,503
株式会社NTTデータセキスイシステムズ	9,779
その他(111社)	146,824
合計	233,771

2) 前受収益

	金額(千円)
保守契約前受	9,473,934
その他	488,556
合計	9,962,491