有価証券報告書-第44期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	379
預金の種類
当座預金	34,946,719
普通預金	99,495,362
定期預金	10,000
別段預金	1,773
郵便貯金	-
小計	134,453,854
合計	134,454,233

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	1,763,215
リコージャパン株式会社	528,824
株式会社エイコー	54,732
株式会社近藤商会	40,656
ダイワボウ情報システム株式会社	39,447
その他(40社)	270,656
合計	2,697,532

(注)株式会社リコー、リコージャパン株式会社、株式会社エイコー、株式会社近藤商会及びダイワボウ情報システム株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	423,813
2023年5月	913,610
2023年6月	637,134
2023年7月	341,453
2023年8月	378,954
2023年10月	2,565
合計	2,697,532

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オービックオフィスオートメーション	2,007,000
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社	1,405,626
株式会社リコー	595,060
リコージャパン株式会社	534,406
キヤノンシステムアンドサポート株式会社	146,851
その他(1,440社)	5,550,822
合計	10,239,767

(注)その他には、収納代行会社を経由した取扱額1,763,185千円を含んでおります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
8,916,592	33,268,922	31,945,747	10,239,767	75.73	105.08

4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
サプライ	43,819
周辺機器	58,552
その他	2,740
合計	105,112

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア	690
合計	690

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 マニュアル	28,863
化粧箱	4,582
その他	555
小計	34,001
貯蔵品 カタログ	15,845
その他	506
小計	16,352
合計	50,353

7) 投資有価証券

種類及び銘柄			貸借対照表計上額 (千円)
株式	その他有価証券	株式会社ソフトクリエイトホールディングス	2,339,449
		株式会社アバントグループ	2,286,400
		金蝶国際軟件集団有限公司	1,125,109
		ピー・シー・エー株式会社	984,891
		サイバートラスト株式会社	704,704
		フリービット株式会社	651,600
		リスクモンスター株式会社	116,000
		日本航空株式会社	72,296
		株式会社INPEX	67,056
		エンカレッジ・テクノロジ株式会社	51,800
		その他8銘柄(非上場7社)	148,091
	小計		8,547,397
その他	その他有価証券	不動産投資信託	19,213,367
		株式投資信託	1,108,899
		投資事業有限責任組合	-
	小計		20,322,266
合計			28,869,664

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社建設ドットウェブ	44,745
アマノ株式会社	28,332
株式会社NTTデータセキスイシステムズ	27,145
株式会社ITCS	20,637
株式会社レッツ	15,314
その他(125社)	244,027
合計	380,203

2) 前受収益

	金額(千円)
クラウドサービス前受	13,983,987
保守契約前受	10,074,123
その他	3,787,622
合計	27,845,733