有価証券報告書-第45期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	183
預金の種類
当座預金	75,114,599
普通預金	76,475,127
定期預金	10,000
別段預金	1,498
小計	151,601,225
合計	151,601,408

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	2,386,318
リコージャパン株式会社	740,207
株式会社エイコー	81,314
ダイワボウ情報システム株式会社	69,677
三和コンピュータ株式会社	64,672
その他(38社)	371,542
合計	3,713,733

(注)株式会社リコー、リコージャパン株式会社、株式会社エイコー、ダイワボウ情報システム株式会社及び三和コンピュータ株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	1,106,667
2024年5月	795,535
2024年6月	625,796
2024年7月	702,023
2024年8月	477,779
2024年9月	5,930
合計	3,713,733

(注)当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形33,926千円が含まれております。
3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オービックオフィスオートメーション	2,252,410
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社	1,654,527
株式会社リコー	659,009
リコージャパン株式会社	279,938
キヤノンシステムアンドサポート株式会社	136,622
その他(1,432社)	4,092,669
合計	9,075,178

(注)その他には、収納代行会社を経由した取扱額1,763,185千円を含んでおります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
10,239,767	39,333,284	40,497,873	9,075,178	81.69	89.86

4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
サプライ	46,700
周辺機器	36,710
その他	2,260
合計	85,671

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア	948
合計	948

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 マニュアル	25,956
化粧箱	3,602
その他	484
小計	30,043
貯蔵品 カタログ	15,497
その他	595
小計	16,092
合計	46,136

7) 投資有価証券

種類及び銘柄			貸借対照表計上額 (千円)
株式	その他有価証券	株式会社ソフトクリエイトホールディングス	2,406,623
		株式会社アバントグループ	2,072,000
		ピー・シー・エー株式会社	1,320,303
		金蝶国際軟件集団有限公司	888,015
		サイバートラスト株式会社	814,464
		フリービット株式会社	702,450
		ファーストアカウンティング株式会社	135,595
		株式会社INPEX	112,344
		リスクモンスター株式会社	100,600
		株式会社日本航空	81,690
		その他9銘柄(非上場7社)	108,224
	小計		8,742,309
その他	その他有価証券	不動産投資信託	19,568,750
		株式投資信託	1,302,397
		投資事業有限責任組合	-
	小計		20,871,148
合計			29,613,457

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社建設ドットウェブ	33,187
株式会社NTTデータセキスイシステムズ	25,550
株式会社ラクス	22,131
アマノ株式会社	20,835
株式会社ITCS	19,099
その他(132社)	328,842
合計	449,647

2) 前受収益

	金額(千円)
クラウドサービス前受	19,759,859
保守契約前受	9,464,530
その他	4,268,386
合計	33,492,775