受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	1,046,469
リコージャパン株式会社	418,313
三和コンピュータ株式会社	35,915
ダイワボウ情報システム株式会社	34,092
株式会社エイコー	31,783
その他(39社)	157,533
合計	1,724,108

(注)株式会社リコー、リコージャパン株式会社及びダイワボウ情報システム株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	383,305
2020年5月	283,005
2020年6月	651,415
2020年7月	174,603
2020年8月	231,777
合計	1,724,108

2020/06/23 9:21

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前事業年度の期末残高に含まれております。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
受取手形	28,363千円	-千円

2020/06/23 9:21

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に配当収入を期待する投資有価証券の運用ですが、市場価格及び為替の変動リスクに晒されております。

2020/06/23 9:21