受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	1,687,088
リコージャパン株式会社	541,898
三和コンピュータ株式会社	80,164
ダイワボウ情報システム株式会社	52,723
日本事務器株式会社	51,513
その他(44社)	265,067
合計	2,678,456

(注)株式会社リコー、リコージャパン株式会社、ダイワボウ情報システム株式会社及び日本事務器株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	446,747
2022年5月	865,563
2022年6月	699,196
2022年7月	285,156
2022年8月	381,793
合計	2,678,456

2022/06/28 9:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末における流動資産は1,363億98百万円となり、前事業年度末に比べ115億49百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が103億64百万円、受取手形が7億67百万円、売掛金が4億72百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定資産は355億8百万円となり、前事業年度末に比べ19億94百万円増加いたしました。これは主に投資有価証券が17億34百万円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は、1,719億7百万円となり、前事業年度末に比べ135億44百万円増加いたしました。

2022/06/28 9:22

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に配当収入を期待する投資有価証券の運用ですが、市場価格及び為替の変動リスクに晒されております。

2022/06/28 9:22