受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	2,386,318
リコージャパン株式会社	740,207
株式会社エイコー	81,314
ダイワボウ情報システム株式会社	69,677
三和コンピュータ株式会社	64,672
その他(38社)	371,542
合計	3,713,733

(注)株式会社リコー、リコージャパン株式会社、株式会社エイコー、ダイワボウ情報システム株式会社及び三和コンピュータ株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	1,106,667
2024年5月	795,535
2024年6月	625,796
2024年7月	702,023
2024年8月	477,779
2024年9月	5,930
合計	3,713,733

(注)当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形33,926千円が含まれております。2024/06/25 9:17

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
受取手形	-千円	33,926千円

2024/06/25 9:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末における流動資産は1,647億54百万円となり、前事業年度末に比べ170億42百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が171億47百万円、受取手形が10億16百万円それぞれ増加し、売掛金が11億64百万円減少したことによるものであります。固定資産は330億52百万円となり、前事業年度末に比べ14億50百万円増加いたしました。これは主にソフトウェアが5億90百万円、投資有価証券が7億43百万円それぞれ増加したことによるものであります。
この結果、総資産は、1,978億6百万円となり、前事業年度末に比べ184億92百万円増加いたしました。

2024/06/25 9:17

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に配当収入を期待する投資有価証券の運用ですが、市場価格及び為替の変動リスクに晒されております。

2024/06/25 9:17