営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は13,354百万円となり、前年同期末対比932百万円の増加となりま した。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いがありますが、主に税金等調整前当期 純利益の計上や減価償却費により3,292百万円の資金流入(前年同期は4,007百万円の資金流入)となり ました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲受による支出や無形固定資産(主にソフトウエ ア)の取得による支出等により4,807百万円の資金流出(前年同期は3,613百万円の資金流出)となりま した。

2020/12/21 16:08