営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は15,130百万円となり、2025年9月末対比2,686百万円減少しました。当期における各キャッシュ・フローの状況および主な要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益の計上等がありましたが、法人税等の支払い等により309百万円の資金流出(前年同期は1,974百万円の資金流入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産(主にソフトウエア)の取得による支出等により995百万円の資金流出(前年同期は789百万円の資金流出)となりました。

2026/05/15 14:00