訂正有価証券報告書-第26期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,354,028 | 15,540,084 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 4,840,902 | 4,501,674 | |||||||||
| 前渡金 | 466,495 | 281,543 | |||||||||
| 前払費用 | 453,713 | 460,171 | |||||||||
| 未収入金 | 271,568 | 93,638 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 51,914 | 60,276 | |||||||||
| その他 | 341,334 | 358,622 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △36,222 | △33,173 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,743,732 | 21,262,838 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 397,543 | 338,130 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △308,891 | △256,359 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 88,652 | 81,771 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,201 | 277 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △451 | △255 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 750 | 22 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 507,795 | 567,859 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △403,441 | △446,650 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 104,354 | 121,208 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 193,757 | 203,001 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,281,608 | 1,791,596 | |||||||||
| のれん | 692,054 | 556,421 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 1,755,000 | 1,333,800 | |||||||||
| その他 | 35,437 | 30,009 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,764,099 | 3,711,827 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 4,536,380 | ※1 4,511,728 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 493,882 | 318,761 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,766,869 | 1,803,442 | |||||||||
| その他 | 74,487 | 108,143 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △25,824 | △10,904 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,845,793 | 6,731,170 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,803,650 | 10,646,000 | |||||||||
| 資産合計 | 30,547,383 | 31,908,839 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,101,925 | 1,147,543 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 451,780 | 451,780 | |||||||||
| 未払金 | 1,333,898 | 1,230,095 | |||||||||
| 未払費用 | 492,594 | 493,342 | |||||||||
| 未払法人税等 | 701,022 | 2,156,218 | |||||||||
| 未払消費税等 | 109,550 | 461,410 | |||||||||
| ポイント引当金 | 110,690 | 115,396 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 23,302 | 23,447 | |||||||||
| その他 | 441,940 | 576,648 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,766,705 | 6,655,884 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,881,570 | 2,429,790 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,381,767 | 1,572,854 | |||||||||
| その他 | 6,756 | 6,935 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,270,094 | 4,009,579 | |||||||||
| 負債合計 | 9,036,799 | 10,665,464 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,138,116 | 5,197,909 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,551,222 | 6,660,831 | |||||||||
| 利益剰余金 | 10,707,058 | 8,665,046 | |||||||||
| 自己株式 | △3,283,663 | △3,281,839 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,112,733 | 17,241,947 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 19,897 | 165,205 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △11,666 | 5,908 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 46,010 | 13,879 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 54,241 | 184,993 | |||||||||
| 新株予約権 | 345,299 | 161,887 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,998,309 | 3,654,545 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,510,583 | 21,243,375 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 30,547,383 | 31,908,839 | |||||||||
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