有価証券報告書-第21期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,608,562 | 12,613,012 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 6,885,765 | 6,163,789 | |||||||||
| 前渡金 | 101,422 | 395,840 | |||||||||
| 前払費用 | 349,083 | 396,234 | |||||||||
| 未収入金 | 841,190 | 84,672 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 4,480 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 358,149 | 316,742 | |||||||||
| その他 | 138,341 | 141,967 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △71,095 | △65,095 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,211,420 | 20,051,644 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 331,197 | 327,800 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △239,325 | △251,900 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 91,871 | 75,899 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 303,237 | 357,048 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △248,620 | △253,924 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 54,617 | 103,123 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 146,488 | 179,023 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,254,746 | 2,462,449 | |||||||||
| のれん | 336 | 14,898 | |||||||||
| その他 | 22,168 | 26,837 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,277,251 | 2,504,185 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 796,241 | ※1 1,054,687 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 501,636 | 494,963 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 792,649 | 853,155 | |||||||||
| その他 | 30,145 | 34,048 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,589 | △17,519 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,103,083 | 2,419,334 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,526,824 | 5,102,543 | |||||||||
| 資産合計 | 24,738,244 | 25,154,188 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,179,484 | 1,177,351 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 518,679 | - | |||||||||
| 未払金 | 2,571,997 | 2,290,594 | |||||||||
| 未払費用 | 448,157 | 470,641 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,354,619 | 1,343,684 | |||||||||
| 未払消費税等 | 368,952 | 289,047 | |||||||||
| コイン等引当金 | 234,836 | 188,361 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 29,673 | 50,824 | |||||||||
| その他 | 487,313 | 338,318 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,193,715 | 6,148,824 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 79,925 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 832,740 | 1,099,402 | |||||||||
| 負ののれん | 40,541 | 31,423 | |||||||||
| その他 | 141 | 21,587 | |||||||||
| 固定負債合計 | 953,349 | 1,152,413 | |||||||||
| 負債合計 | 8,147,064 | 7,301,237 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,947,984 | 5,012,181 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,469,051 | 5,834,419 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,300,484 | 8,727,679 | |||||||||
| 自己株式 | △695,491 | △2,148,888 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,022,029 | 17,425,392 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 83,691 | 65,027 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △7,837 | △42,706 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △62,969 | △141,548 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 12,884 | △119,227 | |||||||||
| 新株予約権 | 127,100 | 132,236 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 429,165 | 414,550 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,591,180 | 17,852,951 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,738,244 | 25,154,188 | |||||||||
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