訂正有価証券報告書-第22期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,613,012 | 10,133,961 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 6,163,789 | 6,187,768 | |||||||||
| 前渡金 | 395,840 | 235,169 | |||||||||
| 前払費用 | 396,234 | 360,433 | |||||||||
| 未収入金 | 84,672 | 117,087 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 4,480 | 1,851 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 316,742 | 237,802 | |||||||||
| その他 | 141,967 | 157,067 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △65,095 | △64,541 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,051,644 | 17,366,600 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 327,800 | 363,349 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △251,900 | △267,565 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 75,899 | 95,784 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 357,048 | 499,831 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △253,924 | △318,724 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 103,123 | 181,107 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 179,023 | 276,891 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,462,449 | 2,078,726 | |||||||||
| のれん | 14,898 | 46,401 | |||||||||
| その他 | 26,837 | 73,803 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,504,185 | 2,198,932 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 1,054,687 | ※1 2,437,544 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 494,963 | 526,887 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 853,155 | 1,018,159 | |||||||||
| その他 | 34,048 | 136,387 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,519 | △63,532 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,419,334 | 4,055,446 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,102,543 | 6,531,270 | |||||||||
| 資産合計 | 25,154,188 | 23,897,871 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,177,351 | 1,276,051 | |||||||||
| 未払金 | 2,290,594 | 1,974,346 | |||||||||
| 未払費用 | 470,641 | 430,329 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,343,684 | 668,727 | |||||||||
| 未払消費税等 | 289,047 | 108,033 | |||||||||
| コイン等引当金 | 188,361 | 148,536 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 50,824 | 25,880 | |||||||||
| その他 | 338,318 | 251,825 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,148,824 | 4,883,730 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,099,402 | 1,020,346 | |||||||||
| 負ののれん | 31,423 | 22,305 | |||||||||
| その他 | 21,587 | 34,111 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,152,413 | 1,076,764 | |||||||||
| 負債合計 | 7,301,237 | 5,960,494 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,012,181 | 5,069,848 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,834,419 | 5,790,072 | |||||||||
| 利益剰余金 | 8,727,679 | 9,311,231 | |||||||||
| 自己株式 | △2,148,888 | △3,148,848 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,425,392 | 17,022,303 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 65,027 | △12,646 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △42,706 | △22,912 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △141,548 | 39,256 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △119,227 | 3,697 | |||||||||
| 新株予約権 | 132,236 | 297,991 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 414,550 | 613,383 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,852,951 | 17,937,376 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,154,188 | 23,897,871 | |||||||||
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