四半期報告書-第25期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,421,560 | 12,743,383 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 4,667,149 | 3,677,598 | |||||||||
| その他 | 1,427,990 | 1,867,142 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △47,613 | △54,313 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,469,087 | 18,233,811 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 258,250 | 257,261 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,870,772 | 1,880,866 | |||||||||
| のれん | 153,609 | 3,284,458 | |||||||||
| その他 | 37,736 | 40,019 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,062,119 | 5,205,344 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,977,219 | 5,145,282 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 511,987 | 509,533 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,133,820 | 1,054,639 | |||||||||
| その他 | 92,734 | 89,115 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △25,824 | △25,824 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,689,936 | 6,772,745 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,010,306 | 12,235,351 | |||||||||
| 資産合計 | 27,479,393 | 30,469,162 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,308,159 | 1,230,605 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,280 | 14,280 | |||||||||
| 未払金 | 1,150,276 | 4,680,720 | |||||||||
| 未払法人税等 | 730,600 | 174,146 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 193,000 | |||||||||
| ポイント引当金 | 143,377 | 129,414 | |||||||||
| その他 | 966,371 | 609,553 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,315,064 | 7,033,721 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 52,100 | 49,370 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,306,642 | 1,337,335 | |||||||||
| 負ののれん | 4,069 | 1,790 | |||||||||
| その他 | 7,188 | 7,184 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,370,000 | 1,395,680 | |||||||||
| 負債合計 | 5,685,065 | 8,429,402 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,135,680 | 5,135,680 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,706,846 | 6,802,179 | |||||||||
| 利益剰余金 | 10,989,009 | 10,868,539 | |||||||||
| 自己株式 | △3,233,136 | △3,235,470 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,598,399 | 19,570,928 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 271,565 | 299,900 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △8,332 | △6,454 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 5,335 | 6,906 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 268,568 | 300,352 | |||||||||
| 新株予約権 | 343,187 | 354,909 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,584,173 | 1,813,570 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,794,328 | 22,039,760 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 27,479,393 | 30,469,162 | |||||||||
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