四半期報告書-第23期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,133,961 | 9,413,634 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 6,187,768 | 5,983,614 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 237,802 | 327,270 | |||||||||
| その他 | 871,609 | 855,115 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △64,541 | △67,808 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,366,600 | 16,511,827 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 276,891 | 303,077 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,078,726 | 1,799,461 | |||||||||
| のれん | 46,401 | 965,062 | |||||||||
| その他 | 73,803 | 73,639 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,198,932 | 2,838,164 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,437,544 | 3,519,832 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 526,887 | 506,049 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,018,159 | 1,031,103 | |||||||||
| その他 | 136,387 | 126,231 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △63,532 | △111,526 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,055,446 | 5,071,690 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,531,270 | 8,212,932 | |||||||||
| 資産合計 | 23,897,871 | 24,724,760 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,276,051 | 1,362,630 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 3,120 | |||||||||
| 未払金 | 1,974,346 | 1,788,006 | |||||||||
| 未払法人税等 | 668,727 | 345,033 | |||||||||
| コイン等引当金 | 148,536 | 148,488 | |||||||||
| その他 | 816,069 | 889,443 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,883,730 | 4,536,722 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 6,760 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,020,346 | 1,084,775 | |||||||||
| 負ののれん | 22,305 | 17,746 | |||||||||
| その他 | 34,111 | 31,374 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,076,764 | 1,140,656 | |||||||||
| 負債合計 | 5,960,494 | 5,677,378 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,069,848 | 5,077,928 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,790,072 | 5,798,151 | |||||||||
| 利益剰余金 | 9,311,231 | 10,046,791 | |||||||||
| 自己株式 | △3,148,848 | △3,148,848 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,022,303 | 17,774,023 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △12,646 | 239,906 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △22,912 | △33,836 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 39,256 | 40,281 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 3,697 | 246,351 | |||||||||
| 新株予約権 | 297,991 | 324,927 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 613,383 | 702,079 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,937,376 | 19,047,381 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,897,871 | 24,724,760 | |||||||||
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