四半期報告書-第21期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,608,562 | 10,650,872 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 6,885,765 | 6,808,379 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 358,149 | 293,736 | |||||||||
| その他 | 1,430,037 | 708,584 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △71,095 | △73,946 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,211,420 | 18,387,624 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 146,488 | 145,307 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,254,746 | 2,179,439 | |||||||||
| のれん | 336 | - | |||||||||
| その他 | 22,168 | 25,188 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,277,251 | 2,204,628 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 796,241 | 908,364 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 501,636 | 494,460 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 792,649 | 893,889 | |||||||||
| その他 | 30,145 | 29,024 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,589 | △17,590 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,103,083 | 2,308,148 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,526,824 | 4,658,084 | |||||||||
| 資産合計 | 24,738,244 | 23,045,708 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,179,484 | 1,118,516 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 518,679 | 516,571 | |||||||||
| 未払金 | 2,571,997 | 2,367,768 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,354,619 | 1,206,888 | |||||||||
| コイン等引当金 | 234,836 | 221,169 | |||||||||
| その他 | 1,334,097 | 977,355 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,193,715 | 6,408,270 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 79,925 | 72,703 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 832,740 | 902,647 | |||||||||
| 負ののれん | 40,541 | 35,982 | |||||||||
| その他 | 141 | 2,808 | |||||||||
| 固定負債合計 | 953,349 | 1,014,142 | |||||||||
| 負債合計 | 8,147,064 | 7,422,412 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,947,984 | 4,987,212 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,469,051 | 5,508,279 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,300,484 | 7,270,012 | |||||||||
| 自己株式 | △695,491 | △2,650,636 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,022,029 | 15,114,867 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 83,691 | 81,684 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △7,837 | △24,038 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △62,969 | △58,863 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 12,884 | △1,217 | |||||||||
| 新株予約権 | 127,100 | 133,278 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 429,165 | 376,367 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,591,180 | 15,623,296 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,738,244 | 23,045,708 | |||||||||
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