営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて377百万円増加し、2,239百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は304百万円(前年同期は466百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益183百万円、売上債権の減少額183百万円、前受収益および長期前受収益の増加76百万円などの収入、法人税等の支払額134百万円などの支出があったことによるものです。

2016/11/14 9:56