財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは162百万円の増加(前年同四半期は74百万円の増加)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入200百万円、定期預金の預け入れによる支出16百万円(純額)、関係会社貸付けによる支出10百万円などがあったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは76百万円の減少(前年同四半期は91百万円の減少)となりました。これは、配当金の支払いによるものです。
これらの結果、当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて643百万円増加し、3,520百万円となりました。

2018/08/10 10:14