営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは558百万円の増加(前年同四半期は268百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益274百万円の計上、前受収益及び長期前受収益の増加額48百万円、売上債権の減少額258百万円などの収入があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは162百万円の増加(前年同四半期は74百万円の増加)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入200百万円、定期預金の預け入れによる支出16百万円(純額)、関係会社貸付けによる支出10百万円などがあったことによるものです。

2018/08/10 10:14