営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは824百万円の増加(前年同四半期は296百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益416百万円の計上、賞与引当金の増加額49百万円、売上債権の減少額353百万円などの収入があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは154百万円の増加(前年同四半期は44百万円の減少)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入200百万円、無形固定資産の取得による支出14百万円、関係会社貸付けによる支出20百万円などがあったことによるものです。

2018/11/13 13:09