財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出79百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出505百万円等が発生しました。この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、593百万円の支出(前年同期は99百万円の支出、前年同期に比べ494百万円の支出増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額600百万円、長期借入れによる収入60百万円、長期借入金の返済による支出498百万円、社債の償還による支出12百万円、配当金の支払額54百万円が発生しました。この結果、財務活動によるキャッシュ・フローは、94百万円の収入(前年同期は446百万円の支出、前年同期に比べ540百万円の収入増加)となりました。

2015/01/13 14:00