営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより800百万円となり、前連結会計年度末に比べ、20百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益289百万円、減価償却費119百万円、前受金の増加80百万円、未払消費税等の増加90百万円、法人税等の支払額77百万円等が発生しました。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、517百万円の収入(前年同期は462百万円の収入、前年同期に比べ55百万円の収入増加)となりました。

2015/01/13 14:00