訂正有価証券報告書-第44期(2023/06/01-2024/05/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年5月31日) | 当事業年度 (2024年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 962,513 | 1,241,720 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 182,837 | ※2 174,824 | |||||||||
| 商品 | 50,552 | 48,141 | |||||||||
| 貯蔵品 | 12,132 | 8,000 | |||||||||
| 前払費用 | 299,268 | 328,390 | |||||||||
| 短期貸付金 | 809 | 1,266 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,090,151 | 790,563 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 253,484 | 253,870 | |||||||||
| その他 | ※2 126,081 | ※2 234,041 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △574,000 | △464,523 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,403,829 | 2,616,294 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 2,156,566 | ※1 2,121,214 | |||||||||
| 構築物 | 46,754 | 52,493 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 56,357 | 42,381 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,839,342 | ※1 1,801,188 | |||||||||
| リース資産 | 113,810 | 96,183 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,212,830 | 4,113,460 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 246,091 | 312,760 | |||||||||
| その他 | 177,988 | 164,156 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 424,080 | 476,917 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 118,064 | 169,821 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,023,377 | 3,023,377 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 5,937 | 5,937 | |||||||||
| 長期貸付金 | 20,960 | 19,212 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,614,125 | 1,381,705 | |||||||||
| 長期前払費用 | 64,248 | 104,539 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 904,724 | 1,118,321 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,007,226 | 1,003,504 | |||||||||
| その他 | ※2 32,213 | ※2 26,682 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △350,053 | △342,259 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,440,822 | 6,510,841 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,077,733 | 11,101,218 | |||||||||
| 資産合計 | 13,481,562 | 13,717,513 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年5月31日) | 当事業年度 (2024年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 21,638 | ※2 18,289 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 3,500,036 | ※1 3,200,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | - | 330,114 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,383,903 | ※1 1,400,004 | |||||||||
| リース債務 | 16,469 | 17,118 | |||||||||
| 未払金 | ※2 485,944 | ※2 537,911 | |||||||||
| 未払費用 | 350,305 | 321,116 | |||||||||
| 未払法人税等 | 61,914 | 43,615 | |||||||||
| 未払消費税等 | 131,211 | 70,990 | |||||||||
| 前受金 | 535,138 | 632,750 | |||||||||
| 賞与引当金 | 99,740 | 99,220 | |||||||||
| 資産除去債務 | 11,100 | 34,073 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | - | 276,662 | |||||||||
| その他 | 48,768 | 50,661 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,646,171 | 7,032,529 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 2,647,000 | ※1 2,433,670 | |||||||||
| リース債務 | 105,290 | 88,172 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,982,639 | 2,051,717 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 213,991 | 227,635 | |||||||||
| 資産除去債務 | 131,737 | 505,528 | |||||||||
| その他 | 15,220 | 8,053 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,095,881 | 5,314,776 | |||||||||
| 負債合計 | 11,742,052 | 12,347,306 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 327,893 | 327,893 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 263,954 | 263,954 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 263,954 | 263,954 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 41,000 | 41,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | 1,310,000 | 1,310,000 | |||||||||
| 圧縮積立金 | 55,698 | 43,142 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 395,249 | 485 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,801,947 | 1,394,627 | |||||||||
| 自己株式 | △695,920 | △695,920 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,697,874 | 1,290,554 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 41,635 | 79,652 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 41,635 | 79,652 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,739,509 | 1,370,207 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,481,562 | 13,717,513 | |||||||||
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