訂正有価証券報告書-第41期(2020/06/01-2021/05/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年5月31日) | 当事業年度 (2021年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,338,193 | 985,898 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 152,743 | ※2 204,197 | |||||||||
| 商品 | 58,981 | 48,256 | |||||||||
| 貯蔵品 | 12,923 | 13,958 | |||||||||
| 前払費用 | 227,253 | 246,936 | |||||||||
| 短期貸付金 | 840 | 745 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 2,037,647 | 483,374 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 397,414 | 275,840 | |||||||||
| その他 | ※2 89,093 | ※2 114,950 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △60,000 | △68,318 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,255,090 | 2,305,838 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 2,421,561 | ※1 2,467,285 | |||||||||
| 構築物 | 49,698 | 48,171 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,138 | 663 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 69,516 | 72,381 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,839,342 | ※1 1,839,342 | |||||||||
| リース資産 | 9,351 | 129,124 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,390,609 | 4,556,968 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 118,594 | 196,381 | |||||||||
| その他 | 132,974 | 137,169 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 251,569 | 333,551 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 104,509 | 99,613 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,528,265 | 3,465,534 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 5,937 | 5,937 | |||||||||
| 長期貸付金 | 6,189 | 3,589 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,536,751 | 1,808,732 | |||||||||
| 長期前払費用 | 43,336 | 45,312 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 774,720 | 800,538 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 991,580 | 1,019,867 | |||||||||
| その他 | ※2 35,382 | ※2 35,322 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △59,376 | △81,779 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,967,297 | 7,202,668 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,609,476 | 12,093,188 | |||||||||
| 資産合計 | 15,864,566 | 14,399,027 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年5月31日) | 当事業年度 (2021年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 18,895 | ※2 20,072 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 4,759,869 | ※1 3,124,100 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,422,339 | ※1 1,469,598 | |||||||||
| リース債務 | 2,499 | 13,426 | |||||||||
| 未払金 | ※2 439,526 | ※2 427,241 | |||||||||
| 未払費用 | 276,455 | 278,314 | |||||||||
| 未払法人税等 | 56,620 | 186,598 | |||||||||
| 未払消費税等 | 183,887 | 173,805 | |||||||||
| 前受金 | 555,590 | 381,303 | |||||||||
| 賞与引当金 | 25,486 | 26,474 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | - | 20,890 | |||||||||
| 資産除去債務 | 10,791 | 22,776 | |||||||||
| その他 | 63,142 | 55,159 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,815,104 | 6,199,759 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 3,648,101 | ※1 3,503,721 | |||||||||
| リース債務 | 7,186 | 119,230 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,722,294 | 1,821,910 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 219,410 | 213,888 | |||||||||
| 資産除去債務 | 167,953 | 142,273 | |||||||||
| その他 | 23,148 | 27,101 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,788,095 | 5,828,125 | |||||||||
| 負債合計 | 13,603,199 | 12,027,884 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 327,893 | 327,893 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 263,954 | 263,954 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 263,954 | 263,954 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 41,000 | 41,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | 1,310,000 | 1,310,000 | |||||||||
| 圧縮積立金 | 97,725 | 83,016 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 886,536 | 1,014,300 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,335,262 | 2,448,316 | |||||||||
| 自己株式 | △695,920 | △695,920 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,231,188 | 2,344,243 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 30,177 | 26,899 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 30,177 | 26,899 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,261,366 | 2,371,142 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,864,566 | 14,399,027 | |||||||||
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