四半期報告書-第36期第3四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,089,077 | 1,315,175 |
| 売掛金 | 175,643 | 265,591 |
| 商品 | 53,127 | 86,775 |
| 貯蔵品 | 12,011 | 13,080 |
| 繰延税金資産 | 110,086 | 92,927 |
| その他 | 297,312 | 341,959 |
| 貸倒引当金 | △23,794 | △29,054 |
| 流動資産合計 | 1,713,464 | 2,086,454 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 2,137,241 | 2,096,872 |
| 土地 | 1,797,735 | 1,797,843 |
| その他 | 96,625 | 83,735 |
| 建設仮勘定 | - | 102,714 |
| 有形固定資産合計 | 4,031,602 | 4,081,166 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 591,034 | 549,181 |
| その他 | 60,224 | 46,112 |
| 無形固定資産合計 | 651,259 | 595,293 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 135,093 | 97,605 |
| 繰延税金資産 | 675,792 | 684,244 |
| 敷金及び保証金 | 991,938 | 1,012,348 |
| その他 | 126,251 | 128,811 |
| 貸倒引当金 | △1,287 | △2,094 |
| 投資その他の資産合計 | 1,927,788 | 1,920,915 |
| 固定資産合計 | 6,610,650 | 6,597,375 |
| 資産合計 | 8,324,115 | 8,683,830 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 18,981 | 63,139 |
| 短期借入金 | 800,000 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 665,864 | 711,544 |
| 未払金 | 394,322 | 489,131 |
| 未払法人税等 | 104,837 | 232,866 |
| 賞与引当金 | 28,573 | 136,089 |
| 役員退職慰労引当金 | 26,023 | - |
| 資産除去債務 | 12,961 | 3,855 |
| その他 | 804,962 | 452,232 |
| 流動負債合計 | 2,856,526 | 2,688,860 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,172,208 | 1,161,519 |
| 退職給付に係る負債 | 1,196,426 | 1,261,314 |
| 役員退職慰労引当金 | 256,780 | 266,565 |
| 資産除去債務 | 97,116 | 101,465 |
| 繰延税金負債 | 3,294 | 13,937 |
| その他 | 35,634 | 33,184 |
| 固定負債合計 | 2,761,460 | 2,837,986 |
| 負債合計 | 5,617,987 | 5,526,847 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 327,893 | 327,893 |
| 資本剰余金 | 263,954 | 263,954 |
| 利益剰余金 | 2,026,964 | 2,503,978 |
| 自己株式 | △1,432 | △1,432 |
| 株主資本合計 | 2,617,378 | 3,094,393 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 41,324 | 18,410 |
| 為替換算調整勘定 | 63,257 | 62,345 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △15,832 | △18,164 |
| その他の包括利益累計額合計 | 88,748 | 62,590 |
| 純資産合計 | 2,706,127 | 3,156,983 |
| 負債純資産合計 | 8,324,115 | 8,683,830 |
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