利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1億49百万円の収入(前年同期は1億64百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少による収入3億62百万円、仕入債務の減少による支出1億46百万円、たな卸資産の増加による支出57百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1百万円の支出(前年同期は15百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものです。

2014/08/14 9:32