営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1億49百万円の収入(前年同期は1億64百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少による収入3億62百万円、仕入債務の減少による支出1億46百万円、たな卸資産の増加による支出57百万円によるものです。

2014/08/14 9:32