利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1億36百万円の収入となりました。これは主に、売上債権の減少による収入2億70百万円、たな卸資産の増加による支出1億71百万円、税引前四半期純損失42百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1億22百万円の支出となりました。これは主に、業務提携先の株式を取得したことによる支出1億円、有形固定資産の取得による支出7百万円、無形固定資産の取得による支出12百万円などによるものです。

2019/02/14 11:30