利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用された資金は、39百万円(前年同期は47百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少による収入3億25百万円、たな卸資産の増加による支出89百万円、賞与引当金の減少による支出43百万円、税引前四半期純損失1億75百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用された資金は、74百万円(前年同期比16.0%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5百万円、無形固定資産の取得による支出67百万円によるものです。

2021/02/12 11:30