4736 日本ラッド

時価

31億円

PER 予

18.66倍

2010年以降

赤字-238.9倍
（2010-2026年）

0.88倍

2010年以降

0.27-7.17倍
（2010-2026年）

1.72%

ROE 予

4.73%

ROA 予

3.32%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第50期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【閲覧】

四半期報告書-第50期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)で絞込み

個別

2019年12月31日: 4742万
2020年12月31日: -3911万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用された資金は、39百万円(前年同期は47百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少による収入3億25百万円、たな卸資産の増加による支出89百万円、賞与引当金の減少による支出43百万円、税引前四半期純損失1億75百万円によるものです。
2021/02/12 11:30

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