エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 13:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 58,385 | 18,652 |
| 減価償却費 | 17,304 | 19,996 |
| のれん償却額 | － | 487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 391 | -35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -43 |
| 支払利息 | 2,467 | 1,660 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -30,767 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,005 | -9,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,297 | -4,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,484 | 2,039 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,888 | -4,286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,184 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,699 | 1,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,798 | -1,307 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,757 |
| その他 | -61,659 | -19,449 |
| 小計 | 7,455 | 32,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 43 |
| 利息の支払額 | -2,467 | -1,660 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 48,189 | 14,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,428 | 45,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 敷金の回収による収入 | 36,061 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,498 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 28,317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,046 | -61,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,431 |
| 出資金の分配による収入 | 31,931 | 20,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -21,189 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 37,510 | － |
| その他 | 5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,272 | -17,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -58,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,950 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 24,866 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -4,855 |
| 配当金の支払額 | － | -10,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,950 | -59,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,249 | -31,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,767 | 245,502 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,985 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,502 | 219,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
