エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,652 | 51,770 |
| 減価償却費 | 19,996 | 22,566 |
| のれん償却額 | 487 | 487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,067 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -126 |
| 支払利息 | 1,660 | 609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,923 | -1,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,025 | -583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,039 | -8,139 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,286 | 8,906 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,184 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,127 | 261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,307 | 263 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,757 | － |
| その他 | -19,449 | 177 |
| 小計 | 32,767 | 72,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 110 |
| 利息の支払額 | -1,660 | -586 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,311 | 12,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,462 | 84,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲渡による収入 | － | 1,217 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,498 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,317 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,736 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,431 | － |
| 出資金の分配による収入 | 20,750 | 12,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,737 | 25,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,786 | -80,004 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,866 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,855 | -4,855 |
| 配当金の支払額 | -10,570 | -16,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,345 | -101,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,840 | 9,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,513 | 219,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,673 | 264,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
