エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,770 | 32,389 |
| 減価償却費 | 22,566 | 19,564 |
| 減損損失 | － | 24,309 |
| のれん償却額 | 487 | 487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -514 | 1,154 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,214 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -40 |
| 支払利息 | 609 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,109 | -17,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583 | 6,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,139 | 13,876 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,906 | － |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | － | 7,315 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 261 | 1,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 263 | -365 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,216 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -41,461 |
| その他 | 177 | -7,706 |
| 小計 | 72,355 | 36,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 82 |
| 利息の支払額 | -586 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,965 | -8,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,845 | 28,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 事業譲渡による収入 | 1,217 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,660 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,000 | 3,870 |
| 出資金の分配による収入 | 12,450 | 17,546 |
| その他 | － | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,667 | 14,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -4,855 | -2,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,004 | － |
| 配当金の支払額 | -16,197 | -21,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,056 | -24,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,361 | 19,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,347 | 264,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,709 | 204,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
