エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,389 | 68,467 |
| 減価償却費 | 19,564 | 13,543 |
| 減損損失 | 24,309 | － |
| のれん償却額 | 487 | 487 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 7,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,154 | 715 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,152 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -16 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 7,315 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,972 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,855 | 1,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,323 | 2,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,876 | 4,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -365 | -4,679 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,216 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -41,461 | -17,193 |
| その他 | -7,706 | -22,555 |
| 小計 | 36,924 | 61,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -8,131 | -11,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,875 | 50,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -74,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,660 | -3,531 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,870 | 4,320 |
| 出資金の分配による収入 | 17,546 | － |
| その他 | 90 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,345 | -73,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -2,518 | -92 |
| 配当金の支払額 | -21,636 | -27,707 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,154 | -27,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,297 | -50,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,272 | 204,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,569 | 258,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
