財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は7,066千円(前年同四半期は使用した資金10,215千円)となりました。これは主に差入保証金の回収による収入39,101千円、有形固定資産の取得による支出31,972千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は7,000千円(前年同四半期は使用した資金7,000千円)となりました。これは社債の償還による支出7,000千円によるものであります。

2019/02/13 15:17