財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は4,283千円(前年同四半期は得られた資金9,384千円)となりました。これは主に差入保証金の回収による収入10,012千円、関係会社株式の取得による支出3,173千円、有形固定資産の取得による支出2,555千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は18,176千円(前年同四半期は使用した資金22,347千円)となりました。これは社債の償還による支出7,000千円、長期借入金の返済による支出10,620千円などによるものであります。

2024/02/13 16:08