流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)
現金及び預金	25,551百万円	28,267百万円
流動資産のその他(預け金)	102 〃	102 〃
預入期間が3か月を超える定期預金	△2,854 〃	△2,005 〃

2014/11/14 10:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の連結財政状態は、総資産92,859百万円(前期末比4,333百万円増)、純資産60,138百万円(前期末比2,480百万円増)、自己資本比率62.0%(前期末比0.3%減)となっています。
主な増減項目は、資産の部では、流動資産で現金及び預金が669百万円、受取手形及び売掛金が1,536百万円、それぞれ増加し、固定資産で建物及び構築物が601百万円、のれんが1,068百万円、それぞれ増加しています。負債の部では流動負債で支払手形及び買掛金が1,701百万円増加しております。また、純資産の部では利益剰余金が2,370百万円増加しています。
②キャッシュ・フローの状況

2014/11/14 10:03