営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は9,612百万円となりました。これは、税引前四半期利益が9,317百万円、減価償却費及び償却費が3,774百万円となり、また、営業債権及びその他の債権が35,763百万円の減少となった一方、棚卸資産が8,921百万円の増加、営業債務及びその他の債務が19,821百万円の減少、法人所得税の支払額が7,370百万円となったことによるものであります。

2023/08/10 9:13

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		6,275	9,317
営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための修正
減価償却費及び償却費		3,745	3,774
法人所得税の支払額		△9,845	△7,370
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,885	9,612
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/10 9:13