流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の負債の内訳は次のとおりです。

			(単位:百万円)
計	63,711		57,261
流動負債	60,546		55,173
非流動負債	3,165		2,088
計	63,711		57,261

2025/06/18 15:30

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の金融負債の内訳は次のとおりです。

			(単位:百万円)
計	34,783		33,204
流動負債	33,530		31,900
非流動負債	1,253		1,303
計	34,783		33,204

受入保証金及び未払費用は、償却原価で測定する金融負債に分類しています。条件付対価は純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類しています。純損益を通じて公正価値で測定する金融負債の公正価値は、注記「31. 金融商品 (3) 金融商品の公正価値」に記載しています。

2025/06/18 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)	前年度末比
			増減額	増減率
資産合計	922,773	928,501	5,727	0.6%
流動負債	214,642	239,482	24,840	11.6%
非流動負債	305,109	251,059	△54,050	△17.7%
資本合計	403,021	437,959	34,937	8.7%

(注)1. グロスD/Eレシオ(グロス・デット・エクイティ・レシオ(負債資本倍率)):有利子負債÷親会社の所有者に帰属する持分
2. ネットD/Eレシオ(ネット・デット・エクイティ・レシオ(正味負債資本倍率)):(有利子負債-現金及び現金同等物等)÷親会社の所有者に帰属する持分

2025/06/18 15:30

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	16,31	53,038	58,146
引当金	19	526	585
その他の流動負債	20	60,546	55,173
流動負債合計		214,642	239,482
非流動負債
社債及び借入金	14,31	253,864	208,654
繰延税金負債	13	15,750	15,384
その他の非流動負債	20	3,165	2,088
非流動負債合計		305,109	251,059

2025/06/18 15:30