キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 14:09
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -435億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -431億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 997億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 21,818 | -1,997 | -5,057 | 19,821 | -7,896 | 107,393 | 2Q | 27,528 | 8,508 | -5,515 | 36,036 | -14,786 | 123,517 | 3Q | 43,045 | -1,705 | -10,120 | 41,340 | -25,197 | 124,766 | 通期 | 58,710 | -1,093 | -10,536 | 57,617 | -32,344 | 140,567 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 21,231 | -18,747 | 18,869 | 2,484 | -9,862 | 162,427 | 2Q | 41,350 | -40,359 | 9,411 | 991 | -21,221 | 151,003 | 3Q | 56,535 | -61,405 | 1,568 | -4,870 | -36,642 | 137,242 | 通期 | 81,470 | -75,344 | 9,326 | 6,126 | -47,043 | 154,949 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 15,709 | -15,771 | -20,027 | -62 | -11,429 | 133,523 | 2Q | 27,636 | -4,818 | -25,129 | 22,818 | -21,201 | 150,738 | 3Q | 46,440 | -35,247 | -34,308 | 11,193 | -30,683 | 132,733 | 通期 | 61,147 | -30,341 | -34,327 | 30,806 | -38,791 | 152,051 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 25,723 | -10,799 | -10,067 | 14,924 | -17,342 | 157,017 | 2Q | 26,017 | -1,293 | -53,252 | 24,724 | -25,296 | 124,729 | 3Q | 44,604 | -15,286 | -70,902 | 29,318 | -31,533 | 111,703 | 通期 | 73,493 | -17,882 | -46,829 | 55,611 | -38,532 | 158,303 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -6,714 | -5,600 | -19,538 | -12,314 | -6,737 | 126,693 | 2Q | 24,355 | -11,048 | -48,872 | 13,307 | -13,309 | 123,672 | 3Q | 33,405 | -13,447 | -66,459 | 19,958 | -19,307 | 110,392 | 通期 | 56,349 | -16,826 | -73,106 | 39,523 | -26,276 | 123,200 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 35,379 | -7,860 | -21,367 | 27,519 | -7,717 | 127,988 | 2Q | 52,898 | 30,324 | -132,294 | 83,222 | -14,424 | 72,262 | 3Q | 74,856 | 23,344 | -140,616 | 98,200 | -20,809 | 79,837 | 通期 | 102,787 | 18,382 | -139,857 | 121,169 | -28,496 | 100,778 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 21,623 | -6,456 | -2,459 | 15,167 | -7,988 | 115,265 | 2Q | 32,550 | -12,097 | -2,851 | 20,453 | -14,747 | 120,596 | 3Q | 50,891 | -15,158 | -13,982 | 35,733 | -21,579 | 122,815 | 通期 | 84,594 | -20,522 | -13,183 | 64,072 | -33,372 | 153,187 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 31,047 | -25,692 | -4,982 | 5,355 | -1,362 | 153,454 | 2Q | 49,099 | -43,712 | -18,371 | 5,387 | -1,976 | 139,900 | 3Q | 73,516 | -108,754 | 21,605 | -35,238 | -3,550 | 140,481 | 通期 | 98,137 | -130,547 | -7,995 | -32,410 | -46,980 | 115,610 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 36,348 | -8,396 | -24,057 | 27,952 | -2,632 | 121,581 | 2Q | 60,672 | -28,135 | -34,868 | 32,537 | -5,521 | 116,189 | 3Q | 76,534 | -45,878 | 14,726 | 30,656 | -9,395 | 161,782 | 通期 | 118,899 | -61,190 | -44,921 | 57,709 | -58,565 | 129,257 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 43,491 | -15,878 | -21,444 | 27,613 | -3,809 | 137,347 | 2Q | 68,005 | -31,128 | -43,650 | 36,877 | -4,511 | 125,208 | 3Q | 99,729 | -43,118 | -43,586 | 56,611 | -6,353 | 144,304 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 576億1700万
- 2016年3月（連） -89.37%
- 61億2600万
- 2017年3月（連） +402.87%
- 308億600万
- 2018年3月（連） +80.52%
- 556億1100万
- 2019年3月（連） -28.93%
- 395億2300万
- 2020年3月（連） +206.58%
- 1211億6900万
- 2021年3月（連） -47.12%
- 640億7200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -324億1000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 577億900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 14.46%
- 2016年3月（連）
- 19.33%
- 2017年3月（連）
- 14.4%
- 2018年3月（連）
- 15.59%
- 2019年3月（連）
- 11.24%
- 2020年3月（連）
- 19.44%
- 2021年3月（連）
- 15.37%
- 2022年3月（連）
- 16.05%
- 2023年3月（連）
- 17.18%