野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月13日 12:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,092 | 21,152 |
| 減価償却費 | 7,406 | 7,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -709 | -671 |
| 支払利息 | 123 | 83 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,144 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 24 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,467 | 25,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | 506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,171 | -2,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,380 | -10,219 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,531 | -2,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156 | 169 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 213 | -246 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 140 | 18 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 696 | 794 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 23 | 19 |
| 短期受入保証金の増減額 (△は減少) | 52 | -279 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -118 | -11 |
| その他 | -19,196 | 1,095 |
| 小計 | 14,491 | 40,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 653 |
| 利息の支払額 | -58 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -21,847 | -5,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,714 | 35,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -827 | -316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 575 | 267 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,810 | -1,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,927 | -5,765 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -46 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,172 | -91 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,687 | 1,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 918 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,600 | -7,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -412 | 13 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,272 | -1,146 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -152 | -233 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,322 | 1,595 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,210 | -11,007 |
| 配当金の支払額 | -10,745 | -10,531 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,538 | -21,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245 | -1,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,609 | 4,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,200 | 127,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
