野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月1日 15:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,530 | 17,099 |
| 減価償却費 | 6,690 | 7,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,073 | -709 |
| 支払利息 | 53 | 123 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,397 | -1,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 39 |
| 新株予約権戻入益 | -16 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,331 | 22,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,792 | 1,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,720 | -11,380 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,718 | -2,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 156 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 144 | 213 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -20 | 140 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -2,119 | 696 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 2,550 | － |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 2,144 | 23 |
| 短期受入保証金の増減額 (△は減少) | -521 | 52 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -118 |
| その他 | 768 | -19,024 |
| 小計 | 30,633 | 14,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,077 | 700 |
| 利息の支払額 | -30 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -5,956 | -21,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,723 | -6,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -444 | -827 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316 | 575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,561 | -1,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,781 | -4,927 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -2,172 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,699 | 2,687 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 918 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,799 | -5,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,187 | -1,272 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -152 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,184 | 1,322 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -8,210 |
| 配当金の支払額 | -9,984 | -10,745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,067 | -19,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,965 | -31,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,303 | 126,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
