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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年6月30日	自 2020年4月1日至 2020年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	21,152	18,792
減価償却費	7,813	7,624
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	-47
受取利息及び受取配当金	-671	-453
支払利息	83	103
投資事業組合運用損益（△は益）	0
持分法による投資損益（△は益）	64	78
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-321
投資有価証券評価損益（△は益）	24	172
新株予約権戻入益	-2	-6
売上債権の増減額（△は増加）	25,136	28,827
たな卸資産の増減額（△は増加）	506	79
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,242	-3,002
賞与引当金の増減額（△は減少）	-10,219	-10,967
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-2,785	-2,677
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	169	115
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-246	941
差入保証金の増減額（△は増加）	18	-124
信用取引資産の増減額（△は増加）	794	-659
短期差入保証金の増減額(△は増加)	－	-200
信用取引負債の増減額（△は減少）	19	1,056
短期受入保証金の増減額 (△は減少)	-279	-42
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-11	-295
その他	1,095	421
小計	40,427	39,416
利息及び配当金の受取額	653	443
利息の支払額	-35	-90
法人税等の支払額	-5,665	-18,146
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,379	21,623
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-316	-533
定期預金の払戻による収入	267	421
有価証券の取得による支出	-1,004	－
有価証券の売却及び償還による収入	－	1,300
有形固定資産の取得による支出	-1,952	-3,089
無形固定資産の取得による支出	-5,765	-4,899
資産除去債務の履行による支出	-3	-9
投資有価証券の取得による支出	-91	-56
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,006	410
従業員に対する長期貸付けによる支出		－
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,860	-6,456
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	13	-2,064
長期借入金の返済による支出	-1,146	-1,595
短期社債の発行による収入	－	19,978
社債の償還による支出	－	-30
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-233	-190
自己株式の処分による収入	1,595	1,556
自己株式の取得による支出	-11,007
配当金の支払額	-10,531	-10,254
非支配株主への配当金の支払額	-57	-67
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-9,792
財務活動によるキャッシュ・フロー	-21,367	-2,459
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,363	1,779
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,787	14,487
現金及び現金同等物の四半期末残高	100,778	115,265

野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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